主なポイント

・感情的な取引とは、投資家が取引戦略を無視して、完全に感情に基づいて取引の決断を行うことです。

・取引計画を確立し、それに従うことは、感情的な取引を避けるための効率的な方法です。

・市場のノイズを遮断することで、不合理な取引の決断を防げる可能性があります。

・分散投資は取引戦略を軌道に乗せるのに役立つ可能性があります。

感情的な取引とは何でしょう？

ウォッチリスト内の銘柄が最安値を更新。あなたは価格がさらに下落することを恐れ、買いポジションを持つことをためらいます。しばらく待った後に、価格はどんどん上昇し始めます。

株価上昇に誘惑されて、利益を得るために、高値にもかかわらず買いポジションを持ちます。その後、市場は冷え込み、株価は急落し始めます。あなたは損切りに間に合うように身を引くのではなく、実際の損失を避けるために株価が反発するのを待つことを選択します。

最後に、株価がさらに下落すると、あなたはパニックに陥り、ポジションを売却します。このように、高値で買い、底値で売ることになるのです。終始あなたは損失の恐怖、貪欲さ、パニックといった感情に取引を支配されました。

この例は私たちに、感情的な取引とは、投資家が取引戦略を無視して、完全に感情に基づいて取引の決断を行うことだと示してくれています。

どうすれば感情的な取引を避けられるでしょうか？

感情的な取引は、投資家を不必要なリスクに晒し、予期せぬ損失を引き起こし、取引の自信を損なう可能性があります。投資家が感情的な取引を避けるためにできる一連の対策があります。

取引計画を立てましょう

取引計画を確立し、それに従うことは、感情的な取引を避けるための効率的な方法です。

取引計画にはエントリー戦略を含めるべきです：すなわち、1つ以上の特定の条件が満たされたときにポジションにエントリーするというものです。あなたはテクニカル分析とファンダメンタル分析に基づいてエントリー戦略を策定することができます。

イグジット戦略も含めるべきです：すなわち、利益目標または最大損失に達したときにポジションを解消するというものです。通常は、リスクリワードレシオを設定し、利益確定またはストップロス注文を出す必要があります。

あなたが群衆に従うのではなく、あなたの取引計画に忠実であれば、価格が比較的安い時や、強気トレンドが予想される時にエントリーすることができます。パニックに陥って売るのではなく、ストップロス手段によってポジションが保護されます。

市場のノイズを避けましょう

あなたが取引中の銘柄に対して、毎日かなりの量のニュースがあるかもしれません。そのすべてが価値のある情報を提供したり、市場に持続的な影響を与えたりするわけではありません。もしあなたが市場のノイズと情報を区別できなければ、重要でないニュースに過剰反応し、不合理な取引の決断を下してしまうかもしれません。

ですので、あなたの意思決定に影響を与える可能性がある重要なニュースにだけ注意を払ってください。ニュースが発表されるたびに、そのすべてに目を通す必要はありません。取引戦略をおろそかにする原因となる可能性があります。

分散投資しましょう

すべての資金を1つの特定の銘柄に投入すると、リスクが集中しすぎてしまいます。市場が不利に転じるとパニックに陥りやすくなり、ストップロス水準に達する前に早めに株を売ってしまうかもしれません。

対照的に、複数のセクターの異なる銘柄に資金を投入すれば、リスクは分散されます。こうしておけば、ある銘柄の株価が予想から外れても、予想通りに上昇している他の投資先があることがわかっているため、ストレスを少なくすることができます。これは、取引戦略を軌道に乗せ、取引の自信を築くのに役立つ可能性があります。

結論

取引を感情に支配させるのは危険です。それは大きな損失につながり、あなたの自信を打ち砕く可能性があります。取引における感情の影響を排除するために、取引計画を立て、ノイズを遮断し、ポートフォリオを分散することによってリスクを分散させることができます。