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パフォーマンスの比較：Amazon.comとブロードライン小売業界の競合他社
ベンジンガ·03/19/2025 15:02:02
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今日の急速に変化し、競争の激しいビジネス環境では、投資家や業界愛好家が企業を注意深く評価することが不可欠です。この記事では、Amazon.com (NASDAQ: AMZN) をブロードライン小売業界の主要な競合他社と比較して総合的に比較します。重要な財務指標、市場での地位、成長見通しを分析することで、投資家に貴重な洞察を提供し、業界における企業の業績に光を当てることを目指しています。
Amazon.com の背景
アマゾンは大手オンライン小売業者であり、サードパーティー出品者向けのマーケットプレイスでもあります。小売関連の収益は全体の約 75% を占め、アマゾンウェブサービスのクラウドコンピューティング、ストレージ、データベース、その他のサービス (15%)、広告サービス (5% ～ 10%) などがそれに続きます。Amazon の AWS 以外の売上の 25% ～ 30% は海外セグメントで、ドイツ、英国、日本が中心です。
| 会社 | 株価収益率 | P/B | P/S | ロープ | EBITDA (十億単位) | 売上総利益 (10億単位) | 収益の伸び |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマゾン・ドットコム株式会社 | 34.87 | 7.15 | 3.24 | 7.34% | 38.55 ドル | 37.37 ドル | 10.49% |
| アリババ・グループ・ホールディング・リミテッド | 20.73 | 2.45 | 2.57 | 5.01% | 59.0ドル | 117.63ドル | 7.61% |
| PDD ホールディングス株式会社 | 12.48 | 4.58 | 3.63 | 9.38% | 29.18 ドル | 59.65ドル | 44.33% |
| メルカドリブレ株式会社 | 53.14 | 23.34 | 4.89 | 15.3% | 0.96 ドル | 2.75ドル | 37.42% |
| 株式会社ジェーディー・ドットコム | 12.11 | 1.97 | 0.43 | 4.21% | 15.92 ドル | 45.04 ドル | 33.26% |
| クーパン株式会社 | 285.75 | 10.06 | 1.38 | 3.76% | 0.44 ドル | 2.49ドル | 21.4% |
| イーベイ株式会社 | 16.52 | 5.89 | 3.18 | 12.84% | 0.76 ドル | 1.86ドル | 0.66% |
| ビップショップ・ホールディングス株式会社 | 8.75 | 1.62 | 0.62 | 6.31% | 1.47 ドル | 4.96ドル | 60.69% |
| ミニソ・グループ・ホールディング株式会社 | 21.12 | 4.99 | 3.45 | 6.68% | 0.88 ドル | 2.03 ドル | 19.29% |
| オーリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングス株式会社 | 29.48 | 3.75 | 2.72 | 2.24% | 0.06ドル | 0.21ドル | 7.79% |
| ディラーズ社 | 9.85 | 3.21 | 0.89 | 11.41% | 0.21 ドル | 0.63ドル | 41.38% |
| ノードストローム株式会社 | 13.93 | 3.51 | 0.27 | 15.51% | 0.3 ドル | 1.31ドル | 24.8% |
| メイシーズ社 | 6.55 | 0.83 | 0.17 | 7.86% | 0.29 ドル | 2.04 ドル | 63.31% |
| セイバーズ・バリュー・ビレッジ株式会社 | 40.12 | 2.57 | 0.74 | -0.44% | 0.04 | 0.22ドル | 5.02% |
| コールズ・コーポレーション | 8.50 | 0.24 | 0.06 | 1.26% | 0.28 ドル | 1.57 ドル | 45.47% |
| アワーループ株式会社 | 36.20 | 9.51 | 0.44 | 7.3% | 0.0 ドル | 0.02ドル | 6.6% |
| アベレージ | 38.35 | 5.23 | 1.7 | 7.24% | 7.32ドル | 16.16ドル | 27.94% |
Amazon.com を詳しく調べてみると、次のような傾向が浮かび上がってきます。
株価収益率は業界平均の0.91倍低い34.87で、この株は妥当な価格で成長する可能性を示しており、市場参加者にとって興味深い検討事項となっています。
株価簿価比が業界平均と比較して7.15と1.37倍上昇したことは、企業が帳簿価額に基づいて過大評価されている可能性があることを示唆しています。
株価対売上高比が業界平均の1.91倍である3.24と比較的高い場合、その株は販売実績に基づいて過大評価されていると考えられます。
自己資本利益率 (ROE) は業界平均を 0.1% 上回る 7.34% で、同社は利益を生み出すために株式を効率的に利用しているようです。
利息、税金、減価償却前利益（EBITDA）は385.5億ドルで、業界平均の5.27倍を上回り、収益性の向上とキャッシュフローの創出が堅調であることを浮き彫りにしています。
373.7億ドルの売上総利益は同業他業種の2.31倍を上回り、収益性の向上と中核事業からの収益の増加が浮き彫りになりました。
同社の収益成長率は 10.49% で、業界平均の 27.94% と比較して大幅に低くなっています。これは、同社の販売実績が下落する可能性があることを示しています。
負債資本比率
デット・トゥ・エクイティ（D/E）比率は、企業の資本構成に関連する財務リスクのレベルを判断するのに役立つ財務指標です。
業界比較で負債資本比率を考慮すると、企業の財務状態とリスクプロファイルを簡潔に評価でき、情報に基づいた意思決定に役立ちます。
デット・エクイティ・レシオに関しては、Amazon.comは同業他社の上位4社と比較されており、以下の比較結果が得られています。
Amazon.comは、負債資本比率が0.46と低いことからもわかるように、上位4社の同業他社と比較して比較的堅調な財政状態にあります。
これは、同社がデットファイナンスへの依存度が低く、負債と資本のバランスがより有利であることを示しています。
重要なポイント
ブロードライン小売業界のAmazon.comにとって、PE、PB、PSの比率は、同株が同業他社と比較して比較的過小評価されていることを示しています。しかし、ROE、EBITDA、総利益が高く、収益成長率が低いことから、Amazon.com がリソースを効率的に活用し、堅調な利益を生み出していることがわかります。これらの指標に基づくと、Amazon.com は全体として業界で堅調な業績を上げているようです。
この記事は Benzinga の自動コンテンツエンジンによって作成され、編集者によってレビューされました。
リスク警告: この記事は著者の個人的意見のみを表し、投資アドバイスやウェブルの意見を構成しません。ウェブルは、コンテンツの精度と信頼性を保証することはできません、また、この情報に起因するすべての損失の責任を負いません。
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