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Amazon.comのパフォーマンスとブロードライン小売セクターの同業他社との比較に関する洞察
ベンジンガ·03/27/2025 15:02:08
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今日の急速に変化し、競争の激しいビジネス環境では、投資家や業界愛好家が企業を徹底的に分析することが不可欠です。この記事では、Amazon.com (NASDAQ: AMZN) をブロードライン小売業界の主要な競合他社と比較して総合的に比較します。主要な財務指標、市場での地位、成長見通しを調べることにより、投資家に貴重な洞察を提供し、業界における企業の業績に光を当てることを目指しています。
Amazon.com のバックグラウンド
アマゾンは大手オンライン小売業者であり、サードパーティー出品者向けのマーケットプレイスでもあります。小売関連の収益は全体の約 75% を占め、アマゾンウェブサービスのクラウドコンピューティング、ストレージ、データベース、その他のサービス (15%)、広告サービス (5% ～ 10%) などがそれに続きます。Amazon の AWS 以外の売上の 25% ～ 30% は海外セグメントで、ドイツ、英国、日本が中心です。
| 会社 | 株価収益率 | P/B | P/S | ロープ | EBITDA (十億単位) | 売上総利益 (10億単位) | 収益の伸び |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマゾン・ドットコム株式会社 | 36.37 | 7.45 | 3.38 | 7.34% | 38.55 ドル | 37.37 ドル | 10.49% |
| アリババ・グループ・ホールディング・リミテッド | 19.25 | 2.28 | 2.38 | 5.01% | 59.0ドル | 117.63ドル | 7.61% |
| PDD ホールディングス株式会社 | 11.69 | 3.94 | 3.34 | 9.28% | 29.18 ドル | 59.65ドル | 11.33% |
| メルカドリブレ株式会社 | 55.05 | 24.18 | 5.06 | 15.3% | 0.96 ドル | 2.75ドル | 37.42% |
| 株式会社ジェーディー・ドットコム | 11.28 | 1.84 | 0.40 | 4.21% | 15.92 ドル | 45.04 ドル | 33.26% |
| クーパン株式会社 | 294.75 | 10.38 | 1.42 | 3.76% | 0.44 ドル | 2.49ドル | 21.4% |
| イーベイ株式会社 | 16.60 | 5.92 | 3.20 | 12.84% | 0.76 ドル | 1.86ドル | 0.66% |
| ビップショップ・ホールディングス株式会社 | 8.25 | 1.53 | 0.59 | 6.31% | 1.47 ドル | 4.96ドル | 60.69% |
| オーリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングス株式会社 | 33.49 | 3.91 | 2.94 | 4.14% | 0.06ドル | 0.21ドル | 28.92% |
| ディラーズ社 | 9.95 | 3.24 | 0.90 | 11.41% | 0.21 ドル | 0.63ドル | 41.38% |
| ミニソ・グループ・ホールディング株式会社 | 16.21 | 4.07 | 2.50 | 8.12% | 0.88 ドル | 2.03 ドル | 4.2% |
| ノードストローム社 | 14.04 | 3.58 | 0.27 | 15.61% | 0.44 ドル | 1.69ドル | -2.17% |
| メイシーズ社 | 6.41 | 0.81 | 0.16 | 7.86% | 0.68 ドル | 3.02ドル | -4.39% |
| セイバーズ・バリュー・ビレッジ株式会社 | 40.71 | 2.60 | 0.75 | -0.44% | 0.04 | 0.22ドル | 5.02% |
| コールズ・コーポレーション | 9.13 | 0.26 | 0.06 | 1.26% | 0.31 ドル | 1.92ドル | -9.39% |
| アワーループ株式会社 | 40 | 10.51 | 0.49 | 7.3% | 0.0 ドル | 0.02ドル | 6.6% |
| アベレージ | 39.12 | 5.27 | 1.63 | 7.46% | 7.36 ドル | 16.27 ドル | 16.17% |
Amazon.com を総合的に分析すると、次のような傾向が見えてきます。
株価収益率が36.37で、業界平均を0.93倍も大幅に下回っていることは、過小評価を示唆しています。これにより、成長を求める人々にとってこの株は魅力的なものになる可能性があります。
株価簿価比が7.45で、業界平均を1.41倍上回っていることからもわかるように、帳簿価額に対して割高な価格で取引されている可能性があります。
株価対売上高比は業界平均の2.07倍である3.38であり、同株が同業他社と比較して販売実績に比べて過大評価されている可能性があることを示唆しています。
同社の株主資本利益率 (ROE) は 7.34% と低く、業界平均を 0.12% 下回っています。これは、株式を活用して利益を生み出すには非効率である可能性があることを示していますが、これはさまざまな要因に起因する可能性があります。
業界と比較して、同社の利息、税金、減価償却前利益（EBITDA）は385.5億ドルと高く、業界平均の5.24倍を上回っています。これは、収益性が向上し、キャッシュフローの創出が堅調であることを示しています。
373.7億ドルの売上総利益は同業他社の2.3倍で、中核事業からの収益性の向上と収益の増加を浮き彫りにしています。
同社の収益成長率は 10.49% で、業界平均の 16.17% と比較して大幅に低くなっています。これは、同社の販売実績が低下する可能性があることを示しています。
負債資本比率
デット・トゥ・エクイティ（D/E）比率は、企業の財務状態とデット・ファイナンスへの依存度を示す重要な指標です。
デット・エクイティ・レシオを業界比較で考慮すると、企業の財務状態とリスク・プロファイルを簡潔に評価することができ、情報に基づいた意思決定に役立ちます。
デット・エクイティ・レシオに関しては、Amazon.comを同業他社の上位4社と比較することで評価できます。その結果、次のような結果が得られます。
デット・エクイティ・レシオを比較すると、Amazon.comは同業他社上位4社と比較してより強い財政状態にあります。
同社の負債水準は自己資本に比べて低く、負債資本比率が0.46と低く、両者のバランスがより良好であることを示しています。
重要なポイント
ブロードライン小売業界のAmazon.comの場合、株価収益率は同業他社と比較して低く、過小評価されている可能性があることを示しています。PBとPSの比率が高く、同業他社と比較して評価額が高いことが示唆されます。ROEに関しては、Amazon.comは同業他社と比較して収益性が低い。ただし、EBITDAと売上総利益率が高いことは、業務効率が高いことを反映しています。収益の伸び率が低いことは、競争の激しい業界環境においてAmazon.comにとって課題となる可能性があります。
この記事は Benzinga の自動コンテンツエンジンによって作成され、編集者によってレビューされました。
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