アプライド・デジタルの収益から期待できること

アプライド・デジタル（NASDAQ：APLD）は、2025年4月14日（月）に四半期決算報告書を発表する予定です。発表に先立ち、投資家向けの簡単な概要を以下に示します。

アナリストは、アプライド・デジタルが0.11ドルの1株当たり利益（EPS）を報告すると予想しています。

アプライド・デジタルの投資家は、予想を上回るニュースと次の四半期に向けた前向きな予想を期待して、同社の発表を心待ちにしている。

新規投資家にとって、株価は過去の業績だけでなく、将来の予測に大きく影響される可能性があることは注目に値します。

過去の収益実績

前四半期に、同社はEPSが0.08ドル上昇し、翌日の株価は 1.99% 下落したと報告しました。

アプライド・デジタルの過去の業績とそれに伴う価格変動を見てみましょう。

応用デジタル株価分析

4月10日現在、アプライド・デジタルの株式は5.13ドルで取引されていました。過去52週間で、株価は 111.33% 上昇しました。これらのリターンが概ねプラスであることを考えると、長期株主は今回の決算発表に強気である可能性が高い。

アプライド・デジタルに関するアナリストの見解

投資家にとって、業界の市場センチメントと期待について常に把握しておくことは何よりも重要です。この分析により、アプライド・デジタルに関する最新の知見を探ることができます。

アナリストはアプライド・デジタル社に合計6つの格付けを付け、コンセンサス評価は「買い」となっています。1年間の平均目標価格は13.0ドルで、153.41％上昇する可能性があることを示しています。

同業他社間のアナリストの格付けを理解する

この分析では、業界の主要企業3社であるAおよびApplied Digitalのアナリスト格付けと1年間の平均価格目標を掘り下げ、それぞれの相対的な業績予想と市場ポジショニングに関する洞察を提供します。

同業他社の指標の概要

同業他社分析の概要には、Applied DigitalとApplied Digitalの主要指標のスナップショットが掲載されており、業界内でのそれぞれの順位が明らかになっています。これらの指標は、それぞれの市場での位置づけや比較実績に関する貴重な洞察を提供します。

重要なポイント:

アプライド・デジタルは 41.20% 減の収益成長率で最下位に位置付けられています。売上総利益についても、1151万ドルと最下位です。ただし、コンセンサス評価では「買い」が一番です。自己資本利益率については、提供されたデータには明記されていません。

アプライド・デジタルの背景を掘り下げる

Applied Digital Corpは、北米全域で次世代デジタルインフラストラクチャを設計し、開発し、運営しています。ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) や人工知能 (AI) などの業界にデジタルインフラストラクチャソリューションとクラウドサービスを提供しています。同社は、データセンターホスティング事業、クラウドサービス事業、HPCホスティング事業の各事業セグメントで事業を展開しています。収益の大部分は、暗号通貨マイニングの顧客に活気のある空間を提供するデータセンターホスティング事業から生み出されています。

アプライド・デジタルの経済的影響:分析

時価総額分析：同社の時価総額は業界のベンチマークを下回っているため、規模の制約に直面しています。これは、成長期待や事業能力などの要因の影響を受ける可能性があります。

収益の成長:アプライドデジタルの 3 か月間の収益成長は注目に値します。2024 年 11 月 30 日現在、同社は約 51.34% の収益成長率を達成しました。これは、同社のトップライン収益が大幅に増加したことを示しています。同業他社と比較して、同社は情報技術分野の同業他社の平均よりも高い成長率を達成しました。

純利益：同社の純利益率は業界のベンチマークを下回っており、堅調な収益性を達成することが困難になる可能性があることを示しています。純利益率は -218.19% なので、効果的なコスト管理の課題に取り組む必要があるかもしれません。

自己資本利益率 (ROE): アプライド・デジタルのROEは業界平均に遅れをとっており、自己資本利益率を最大化する上での課題が示唆されています。ROE が -41.2% であるため、同社は最適な財務実績を達成するうえでハードルに直面する可能性があります。

資産収益率 (ROA): アプライド・デジタルのROAは業界平均を下回っています。これは、資産を効率的に活用する上で課題があることを示しています。ROA が -11.23% であることから、同社は資産から最適なリターンを生み出す上でハードルに直面する可能性があります。

負債管理：負債資本比率が1.84と高いアプライドデジタルは、負債水準を効果的に管理する上で課題に直面しており、これは潜在的な財政的負担を示しています。

アプライド・デジタルのすべての決算発表を確認するには、当社サイトのアプライド・デジタルの収益カレンダーをご覧ください。

この記事は Benzinga の自動コンテンツエンジンによって作成され、編集者によってレビューされました。