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比較調査：Amazon.comとブロードライン小売業界における業界競合企業
ベンジンガ·04/11/2025 15:02:02
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今日の急速に変化し、競争の激しいビジネス環境では、投資家や業界愛好家が企業を徹底的に分析することが不可欠です。この記事では、Amazon.com (NASDAQ: AMZN) をブロードライン小売業界の主要な競合他社と比較して総合的に比較します。主要な財務指標、市場での地位、成長見通しを調べることにより、投資家に貴重な洞察を提供し、業界における企業の業績に光を当てることを目指しています。
Amazon.com のバックグラウンド
アマゾンは大手オンライン小売業者であり、サードパーティー出品者向けのマーケットプレイスでもあります。小売関連の収益は全体の約 75% を占め、アマゾンウェブサービスのクラウドコンピューティング、ストレージ、データベース、その他のサービス (15%)、広告サービス (5% ～ 10%) などがそれに続きます。Amazon の AWS 以外の売上の 25% ～ 30% は海外セグメントで、ドイツ、英国、日本が中心です。
| 会社 | 株価収益率 | P/B | P/S | ロープ | EBITDA (十億単位) | 売上総利益 (10億単位) | 収益の伸び |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマゾン・ドットコム株式会社 | 32.77 | 6.73 | 3.05 | 7.34% | 38.55 ドル | 88.9ドル | 10.49% |
| アリババ・グループ・ホールディング・リミテッド | 15.34 | 1.82 | 1.90 | 5.01% | 59.0ドル | 117.63ドル | 7.61% |
| PDD ホールディングス株式会社 | 8.53 | 2.87 | 2.44 | 9.28% | 29.18 ドル | 59.65ドル | 11.33% |
| メルカドリブレ株式会社 | 51.31 | 22.53 | 4.72 | 15.3% | 0.96 ドル | 2.75ドル | 37.42% |
| 株式会社ジェーディー・ドットコム | 9.72 | 1.58 | 0.35 | 4.21% | 15.92 ドル | 45.04 ドル | 33.26% |
| クーパン株式会社 | 262.50 | 9.27 | 1.27 | 3.76% | 0.44 ドル | 2.49ドル | 21.4% |
| イーベイ株式会社 | 15.82 | 5.64 | 3.04 | 12.84% | 0.76 ドル | 1.86ドル | 0.66% |
| オーリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングス株式会社 | 35.05 | 4.09 | 3.08 | 4.14% | 0.1ドル | 0.27ドル | 2.79% |
| ビップショップ・ホールディングス株式会社 | 6.72 | 1.24 | 0.48 | 6.31% | 1.47 ドル | 4.96ドル | 60.69% |
| ディラーズ社 | 8.60 | 2.77 | 0.77 | 11.4% | 0.31 ドル | 0.74ドル | -4.97% |
| ミニソ・グループ・ホールディング株式会社 | 13.45 | 3.37 | 2.07 | 8.12% | 0.88 ドル | 2.03 ドル | 4.2% |
| ノードストローム社 | 13.70 | 3.49 | 0.27 | 15.61% | 0.44 ドル | 1.69ドル | -2.17% |
| メイシーズ社 | 5.53 | 0.70 | 0.14 | 7.86% | 0.68 ドル | 3.02ドル | -4.39% |
| セイバーズ・バリュー・ビレッジ株式会社 | 48.88 | 3.13 | 0.90 | -0.44% | 0.04 | 0.22ドル | 5.02% |
| コールズ・コーポレーション | 6.98 | 0.20 | 0.05 | 1.26% | 0.31 ドル | 1.92ドル | -9.39% |
| アワーループ株式会社 | 57 | 7.77 | 0.29 | -25.78% | -0.0 ドル | 0.02ドル | -8.51% |
| アベレージ | 37.28 | 4.7 | 1.45 | 5.26% | 7.37 ドル | 16.29ドル | 10.33% |
Amazon.com の詳細な分析を行うと、次の傾向が明らかになります。
株価収益率32.77は業界平均の0.88倍低く、株式が過小評価されている可能性があることを示しています。
株価簿価比が業界平均を1.43倍上回る6.73であることからもわかるように、株価は帳簿価額に対して割高な価格で取引されている可能性があります。
株価対売上高比は業界平均の2.1倍である3.05であり、同株が同業他社と比較して販売実績に比べて過大評価されている可能性があることを示唆しています。
自己資本利益率 (ROE) は業界平均を 2.08% 上回る 7.34% で、同社は利益を生み出すために株式を効率的に利用しているようです。
利息、税金、減価償却前利益（EBITDA）は385.5億ドルで、業界平均の5.23倍を上回り、収益性の向上とキャッシュフローの創出が堅調であることを浮き彫りにしています。
同社の売上総利益は889億ドルと高く、これは業界平均の5.46倍を上回っています。これは、収益性が向上し、中核事業からの収益も増加していることを示しています。
同社の収益成長率は 10.49% で、業界平均の 10.33% と比較して著しく高く、並外れた販売実績と自社の製品またはサービスに対する強い需要を示しています。
負債資本比率
デット・トゥ・エクイティ（D/E）比率は、企業の財務構造とリスクプロファイルを評価するための重要な指標です。
業界比較で負債資本比率を考慮すると、企業の財務状態とリスクプロファイルを簡潔に評価でき、情報に基づいた意思決定に役立ちます。
デットエクイティ比率を考慮すると、Amazon.com を同業他社のトップ 4 社と比較すると、次のような結果が得られます。
負債資本比率に関しては、Amazon.comは上位4社と比較して負債水準が低く、財政状態が堅調であることを示しています。
これは、同社がデットファイナンスへの依存度が低く、負債と資本の比率が0.46と低く、負債と資本のバランスがより良好であることを示しています。
重要なポイント
Amazon.comの株価収益率は、ブロードライン小売業界の同業他社と比較して低く、過小評価されている可能性があることを示しています。PBとPSの比率が高いことは、市場がAmazon.comの資産と売上を高く評価していることを示しています。Amazon.comのROE、EBITDA、総利益、および収益の高い成長率は、堅調な財務実績と成長の可能性を反映して、同業他社を上回っています。
この記事は Benzinga の自動コンテンツエンジンによって作成され、編集者によってレビューされました。
リスク警告: この記事は著者の個人的意見のみを表し、投資アドバイスやウェブルの意見を構成しません。ウェブルは、コンテンツの精度と信頼性を保証することはできません、また、この情報に起因するすべての損失の責任を負いません。
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