競争の激しい分野を探る：Amazon.com とブロードライン小売業界の同業他社との比較

今日のペースの速い競争の激しいビジネス環境では、投資家や業界愛好家にとって、投資判断を下す前に企業を徹底的に分析することが不可欠です。この記事では、Amazon.com (NASDAQ: AMZN) をブロードライン・リテール業界の主要な競合企業と比較して総合的に比較します。主要な財務指標、市場での地位、成長見通しを調べることにより、投資家に貴重な洞察を提供し、業界における企業の業績に光を当てることを目指しています。

Amazon.com のバックグラウンド

アマゾンは大手オンライン小売業者であり、サードパーティー出品者向けのマーケットプレイスでもあります。小売関連の収益は全体の約 75% を占め、アマゾンウェブサービスのクラウドコンピューティング、ストレージ、データベース、その他のサービス (15%)、広告サービス (5% ～ 10%) などがそれに続きます。Amazon の AWS 以外の売上の 25% ～ 30% は海外セグメントで、ドイツ、英国、日本が中心です。

Amazon.com を詳しく調べると、以下の傾向がわかります。

• 株価収益率33.73は業界平均の0.82倍低く、株式が過小評価されている可能性があることを示しています。

• 株価簿価比が業界平均の1.33倍である6.92では、Amazon.comは同業他社と比較して高い倍数で取引されているため、簿価の観点から見ると過大評価されていると考えられます。

• 株価対売上高比が業界平均の1.98倍である3.13と比較的高いため、販売実績から判断すると、株価は過大評価されていると見なされる可能性があります。

• 同社の株主資本利益率 (ROE) は 7.34% と高く、業界平均を 2.08% 上回っています。このことは、利益創出のための株式の効率的な利用を示唆しており、収益性と成長の可能性を示しています。

• 同社の利息、税金、減価償却前利益（EBITDA）は385.5億ドルと高く、業界平均の5.31倍を上回っています。これは、収益性が向上し、キャッシュフローの創出が堅調であることを示しています。

• 業界と比較して、同社の売上総利益は889億ドルと高く、これは業界平均の5.23倍を上回っています。これは、収益性が強く、中核事業からの収益が高いことを示しています。

• 業界平均の 4.68% を上回る 10.49% の収益成長率で、同社は堅調な売上拡大を示し、市場シェアを獲得しています。

負債と自己資本の比率

デット・トゥ・エクイティ（D/E）比率は、企業が資産と事業の資金調達に使用する負債と資本の割合を示します。

業界比較で負債資本比率を考慮すると、企業の財務状態とリスクプロファイルを簡潔に評価でき、情報に基づいた意思決定に役立ちます。

負債資本比率を使用してAmazon.comを同業他社上位4社と比較して評価すると、以下の比較が可能になります。

• Amazon.comは、負債資本比率が0.46と低いことからもわかるように、このセクターの上位4社と比較して財政状態が良好です。

• このことは、同社が負債と自己資本のバランスがより有利であることを示唆しており、これは投資家にとってポジティブな側面と見なすことができます。

重要なポイント

Amazon.comの株価収益率は、ブロードライン小売業界の同業他社と比較して低く、過小評価されている可能性があることを示しています。PBとPSの比率が高いことは、市場がAmazon.comの資産と売上を高く評価していることを示しています。Amazon.comのROE、EBITDA、総利益、および収益の高い成長率は、堅調な財務実績と成長の可能性を反映して、同業他社を上回っています。

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