収益プレビュー:マイクロストラテジー

マイクロストラテジー（NASDAQ：MSTR）は、2025-05-01（木）に四半期決算を発表する準備をしています。発表前に投資家が留意すべき点の概要を以下に示します。

アナリストは、マイクロストラテジーが1株当たり利益 (EPS) を-0.02ドルと報告すると予想しています。

MicroStrategyの強気筋は、同社がその予想を上回っただけでなく、次の四半期に向けて前向きなガイダンス、つまり予測される成長率も提供すると発表することを期待しています。

新規投資家は、株価に最も影響を与えるのは収益の暴落やミスではなく、ガイダンス（または予測）である場合があることに注意する必要があります。

過去の収益実績

前四半期に同社はEPSを3.26ドル下回り、翌日の株価は3.34％下落しました。

マイクロストラテジーの過去の業績と、その結果生じた価格変動を見てみましょう。

マイクロストラテジー株式のパフォーマンス

4月29日現在、マイクロストラテジーの株式は381.45ドルで取引されていました。過去52週間にわたって、株価は 225.01% 上昇しました。これらのリターンが概ねプラスであることを考えると、長期株主は今回の決算発表に強気である可能性が高い。

マイクロストラテジーに関するアナリストの意見

業界内の市場センチメントと期待を理解することは、投資家にとって極めて重要です。この分析では、MicroStrategyに関する最新の知見を掘り下げています。

アナリストはMicroStrategyに合計6つの格付けを付けており、コンセンサス評価は「買い」となっています。1年間の平均価格目標は498.17ドルで、30.6% の上昇が見込まれています。

ピア・レーティングの比較

以下の分析では、業界の大手企業であるAppLovin、Cadence Design Systems、Synopsysのアナリスト評価と1年間の平均価格目標を調査し、それぞれの相対的な業績予想と市場ポジショニングに関する貴重な洞察を提供しています。

• アナリストは現在、AppLovinの買いの軌跡を支持しており、1年間の平均価格目標は486.5ドルで、27.54％の上昇の可能性を示唆しています。
• アナリストは現在、ケイデンス・デザイン・システムズのアウトパフォーム傾向を支持しており、1年間の平均価格目標は316.87ドルで、16.93％の下落の可能性を示唆しています。
• アナリストは現在、シノプシスのアウトパフォーム・トラジェクトリーを支持しており、1年間の平均価格目標は598.5ドルで、56.9％の上昇の可能性を示唆しています。

主な調査結果:同業他社分析の要約

ピア分析サマリーでは、AppLovin、Cadence Design Systems、Synopsysの主要指標を詳細に分析し、業界におけるそれぞれの位置付け、市場での位置付け、比較業績に関する貴重な洞察を提供しています。

重要なポイント:

マイクロストラテジーは、収益成長率において同業他社の中で最下位にランクされています。売上総利益ではトップです。自己資本利益率については、同業他社と比較して中間にあります。

マイクロストラテジーについて知っておくべきことすべて

ストラテジーはビットコインの財務会社であり、ビジネスインテリジェンスサービスのプロバイダーです。株式や債券を含むさまざまな証券を提供することにより、投資家にさまざまな程度のビットコインへの経済的エクスポージャーを提供するように設計されています。同社はまた、業界AIを活用した企業分析ソフトウェアも提供しています。

数字を理解する:マイクロストラテジーの財務

時価総額分析:時価総額が高いため、同社は業界平均を上回り、かなりの規模と市場での認知度を示しています。

収益の成長:MicroStrategyの3か月間の収益成長は課題に直面しています。2024年12月31日現在、同社の収益は約 -3.04% 減少しました。これは、同社のトップライン収益が減少したことを示しています。同業他社と比較すると、同社は情報技術部門の同業他社の平均よりも低い成長率で後れを取っています。

純利益:MicroStrategyの純利益率は業界平均を下回っており、堅調な収益性を維持する上で潜在的な課題があることを示しています。純利益率が -555.78% と、同社は効果的なコスト管理においてハードルに直面する可能性があります。

自己資本利益率 (ROE): 同社のROEは業界のベンチマークを下回っており、自己資本の効率的な利用が困難になる可能性があることを示しています。ROE が -6.1% であるため、同社は株主に満足のいくリターンをもたらすためには、課題に取り組む必要があるかもしれません。

資産収益率 (ROA): MicroStrategyのROAは業界平均に遅れをとっており、資産からのリターンを最大化する上での課題が示唆されています。ROAが -3.92% であるため、同社は最適な財務実績を達成するうえでハードルに直面する可能性があります。

デットマネジメント:MicroStrategyのデットエクイティ比率は業界平均の0.4を下回っています。これは、デットファイナンスへの依存度が低く、財務アプローチがより保守的であることを反映しています。

MicroStrategyのすべての収益リリースを追跡するには、当社サイトの収益カレンダーをご覧ください。

この記事は Benzinga の自動コンテンツエンジンによって作成され、編集者によってレビューされました。