プレビュー:マイクロソフトの収益

マイクロソフト（NASDAQ：MSFT）は、2025年7月30日（水）に四半期決算を発表する準備をしています。発表前に投資家が留意すべき点の概要を以下に示します。

アナリストは、マイクロソフトが 3.37 ドルの 1 株当たり利益 (EPS) を報告すると予想しています。

マイクロソフトの発表には期待が高まっており、投資家は、予想を上回る予想と次の四半期に向けた前向きなガイダンスの両方について聞きたいと考えています。

新規投資家は、収益実績は重要ですが、市場の反応はガイダンスによって左右されることが多いことを理解しておく必要があります。

過去の収益実績

前回の決算発表では、同社はEPSを0.24ドル上回り、次の取引セッションで株価が 7.63% 上昇しました。

マイクロソフトの過去の業績とそれに伴う価格変動を見てみましょう。

株式パフォーマンス

7月28日現在、マイクロソフトの株式は512.5ドルで取引されていました。過去52週間で、株価は 23.4% 上昇しました。これらのリターンが概ねプラスであることを考えると、長期株主はこの決算発表に納得するはずです。

マイクロソフトに関するアナリストの洞察

投資家にとって、業界の市場センチメントと期待を把握することは極めて重要です。この分析では、マイクロソフトに関する最新の知見を探ります。

マイクロソフトはアナリストから合計 40 件の評価を受けており、コンセンサス評価は「アウトパフォーム」となっています。1年間の平均価格目標は540.42ドルで、5.45% の上昇が見込まれるというのがコンセンサスです。

同業他社間のアナリスト格付けの分析

以下の分析では、業界の主要企業であるオラクル、ServiceNow、Palo Alto Networksのアナリスト格付けと1年間の平均価格目標を調査し、それぞれの相対的な業績予想と市場ポジショニングに関する貴重な洞察を提供しています。

• アナリストは現在、オラクルの買いの軌跡を支持しており、1年間の平均価格目標は224.53ドルで、56.19％の下落の可能性を示唆しています。
• アナリストは現在、ServiceNowのアウトパフォーム傾向を支持しており、1年間の平均価格目標は1132.9ドルであり、121.05% の上昇が見込まれることを示唆しています。
• アナリストは現在、パロアルトネットワークスのアウトパフォーム軌道を支持しており、1年間の平均価格目標は215.4ドルで、57.97％の下落の可能性を示唆しています。

同業他社比較分析の要約

同業他社分析の要約では、オラクル、ServiceNow、Palo Alto Networksの重要な指標の概要を示し、業界におけるそれぞれの地位を示し、市場での位置付けと比較パフォーマンスに関する貴重な洞察を提供しています。

重要なポイント:

マイクロソフトは、同業他社の中で収益成長率でトップに位置付けられています。売上総利益では中位にランクされています。株主資本利益率ではマイクロソフトが最下位です。

マイクロソフトの経歴を掘り下げる

マイクロソフトは、コンシューマー向けおよびエンタープライズ向けソフトウェアの開発とライセンス供与を行っています。同社はWindowsオペレーティングシステムとOffice生産性スイートで知られています。同社は、生産性とビジネスプロセス（従来のMicrosoft Office、クラウドベースのOffice 365、Exchange、SharePoint、Skype、LinkedIn、Dynamics）、インテリジェンスクラウド（Azure、Windows Server OS、SQL Server）、さらにパーソナルコンピューティング（Windowsクライアント、Xbox、Bing Search、ディスプレイ広告、Surfaceラップトップ、タブレット、デスクトップ）の3つの大きなセグメントに分かれています。

財務上のマイルストーン:マイクロソフトの歩み

時価総額:業界標準を上回る同社の時価総額は、同業他社と比較して業界平均を上回っています。これは、同社の大きな規模と堅調な市場での地位を浮き彫りにしています。

ポジティブな収益トレンド:3 か月にわたってマイクロソフトの財務状況を調べると、ポジティブなストーリーが明らかになります。2025 年 3 月 31 日現在、同社は 13.27% という注目すべき収益成長率を達成しました。これは、トップラインの収益が大幅に増加したことを示しています。同業他社と比較して、同社は情報技術分野の同業他社の平均を上回る成長率を達成しました。

純利益:マイクロソフトの財務力は、業界平均を上回る並外れた純利益率に反映されています。36.86% という驚異的な純利益率を誇る同社は、堅調な収益性と効果的なコスト管理を実現しています。

自己資本利益率 (ROE): マイクロソフトのROEは業界標準を上回り、同社の並外れた財務実績を浮き彫りにしています。8.27% という驚異的なROEを誇る同社は、株主資本を効果的に活用しています。

資産収益率 (ROA): マイクロソフトの ROA は業界のベンチマークを上回り、4.71% に達しました。これは、資産の効率的な管理と堅調な財務状態を示しています。

負債管理:マイクロソフトは、負債資本比率が平均を下回る 0.19 であるため、負債管理に対するバランスのとれたアプローチを示す慎重な財務戦略を採用しています。

マイクロソフトのすべての収益リリースを確認するには、マイクロソフトのサイトの収益カレンダーをご覧ください。

この記事は Benzinga の自動コンテンツエンジンによって作成され、編集者によってレビューされました。