Celsiusはアラニヌとゼロシュガートレンドを活用して新しい市場シェアを獲得

セルシウス・ホールディングス社（NASDAQ：CELH）の株式は金曜日に高値で取引されている。

木曜日、同社は第2四半期の調整後1株当たり利益が47セントで、アナリストのコンセンサス推定値である23セントを上回ったと報告した。四半期売上高は7億39259百万ドル（前年同期比 84% 増）で、ストリートビューの6億3,358200万ドルを上回りました。

売上高の増加は主に、4月1日に買収したAlani Nuブランドからの3億120万ドルの収益によるものです。

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ニーダムのアナリスト、ジェラルド・パスカレッリは、同株の買いの格付けを繰り返し、予想価格を55ドルから60ドルに引き上げた。

パスカレッリは、主要製品とアラニブランドの両方で好調な四半期を過ごし、同時に市場シェアが拡大したにもかかわらず、セルシウスは依然として「コンビクション・リスト・ピック」であり、目標価格を60ドルに引き上げることにつながったと指摘しました。

彼は、継続的なイノベーション、期間限定の新商品、避けられない棚スペースの増加に支えられた、好調な米国のエナジードリンク環境が、2026年までの収益の加速を後押しするはずだと強調しました。

Alaniが事業規模を拡大し、事業への統合をさらに進めるにつれて、買収の相乗効果が来年の営業費用に影響することが見込まれるため、連結コスト構造とマージンプロファイルは改善する見込みです。その結果、パスカレッリは、こうしたダイナミクスがEBITDAの大幅な上昇につながると予想し、予想を引き上げました。

パスカレッリ氏は、第3位のエネルギー企業であるセルシウスは、より健康的なカテゴリー、ゼロシュガー製品へのシフト、前年比の容易化、および以前の在庫の逆風の解消により、収益が「再加速」するはずだと述べました。

Pascarelliによると、Celsiusは今年、営業費用が32〜34％のガイダンスの下限にあり、連結売上総利益率が52％を超える可能性がある一方で、アナリストは粗利益を保守的に約100ベーシスポイント引き下げて51.5％にし、不安定な背景と中西部プレミアムの上昇を背景に運用費を33.1％と予測しています。

アナリストは、予期せぬ逆風が発生しなければ、これらの慎重な仮定はEBITDAに上向きの余地を残すはずだと付け加えました。

価格動向：CELH株は金曜日の最終チェック時点で 2.08% 上昇して51.16ドルとなった。

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写真：MDV エドワーズ、シャッターストック経由