比較調査：Amazon.comとブロードライン小売業界における業界競合企業

ベンジンガ·08/22/2025 15:02:09

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今日のペースの速く、競争の激しいビジネスの世界では、投資家や業界オブザーバーにとって徹底的な企業分析を行うことが不可欠です。この記事では、広範な業界比較を行い、Amazon.com (NASDAQ: AMZN) をブロードライン小売業界の主要な競合企業と比較して評価します。主要な財務指標、市場での地位、成長見通しを詳細に検討することで、価値ある洞察を提供し、業界における企業の業績を明らかにすることを目指しています。

Amazon.com のバックグラウンド

アマゾンは大手オンライン小売業者であり、サードパーティー出品者向けのマーケットプレイスでもあります。小売関連の収益は全体の約 75% を占め、アマゾンウェブサービスのクラウドコンピューティング、ストレージ、データベース、その他のサービス (15%)、広告サービス (5% ～ 10%) などがそれに続きます。Amazon の AWS 以外の売上の 25% ～ 30% は海外セグメントで、ドイツ、英国、日本が中心です。

会社	株価収益率	P/B	P/S	ロープ	EBITDA (十億単位)	売上総利益 (10億単位)	収益の伸び
アマゾン・ドットコム株式会社	33.83	7.09	3.57	5.68%	36.6 ドル	86.89 ドル	13.33%
アリババ・グループ・ホールディング・リミテッド	15.83	2	2.06	1.23%	21.8 ドル	90.83 ドル	6.57%
PDD ホールディングス株式会社	13.18	3.80	3.25	4.59%	16.09 ドル	54.73ドル	10.21%
メルカドリブレ株式会社	57.73	20.74	4.92	9.76%	0.95ドル	3.09ドル	33.85%
クーパン株式会社	141.10	10.98	1.62	0.71%	0.34ドル	2.56 ドル	16.4%
イーベイ株式会社	21.97	9.51	4.54	7.59%	0.65 ドル	1.95ドル	6.14%
株式会社ジェイ・ディー・ドットコム	8.77	1.40	0.27	2.68%	7.34ドル	56.64ドル	22.4%
ビップショップ・ホールディングス株式会社	9.15	1.52	0.60	3.74%	1.91ドル	6.05ドル	-3.98%
オーリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングス株式会社	41.27	4.76	3.54	2.78%	0.07	0.24ドル	13.35%
ディラーズ社	13.99	4.12	1.22	3.85%	0.26 ドル	0.69ドル	-0.71%
ミニソ・グループ・ホールディング株式会社	20.21	4.58	2.80	3.98%	0.65 ドル	1.96ドル	18.89%
メイシーズ社	6.54	0.79	0.16	0.84%	0.31 ドル	2.0 ドル	-4.14%
セイバーズ・バリュー・ビレッジ株式会社	56.30	4.14	1.17	4.52%	0.06ドル	0.23ドル	7.9%
コールズ・コーポレーション	12.22	0.39	0.09	-0.4%	0.23 ドル	1.4 ドル	-4.41%
アワーループ株式会社	51.67	7.61	0.39	18.14%	0.0 ドル	0.02ドル	-3.45%
アベレージ	33.57	5.45	1.9	4.57%	3.62ドル	15.89 ドル	8.5%

Amazon.com を分析すると、以下の傾向が推測できます。

特に、この株の現在の株価収益率は33.83で、業界標準の1.01倍を上回っています。これは、業界と比較して評価額が高いことを反映しています。
株価簿価比が7.09で、業界平均を1.3倍上回っていることからもわかるように、簿価に対して割高な価格で取引されている可能性があります。
株価対売上高比が業界平均の1.88倍である3.57は、同株が同業他社と比較して販売実績に比べて過大評価されている可能性があることを示唆しています。
自己資本利益率 (ROE) は業界平均を 1.11% 上回る 5.68% で、同社は利益を生み出すために株式を効率的に利用しているようです。
同社の利息、税金、減価償却前利益（EBITDA）は366億ドルと高く、これは業界平均の10.11倍を上回っています。これは、収益性が向上し、キャッシュフローの創出が堅調であることを示しています。
業界と比較して、同社の売上総利益は868億9000万ドルと高く、これは業界平均を5.47倍上回っています。これは、収益性が向上し、中核事業からの収益も増加していることを示しています。
同社の収益成長率は 13.33% と目覚ましく、業界平均の 8.5% を上回っています。

負債資本比率

デット・トゥ・エクイティ

デット・トゥ・エクイティ（D/E）比率は、企業が資産と事業の資金調達に使用する負債と資本の割合を示します。

業界比較で負債資本比率を考慮すると、企業の財務状態とリスクプロファイルを簡潔に評価でき、情報に基づいた意思決定に役立ちます。

デット・エクイティ・レシオに照らして、Amazon.comと上位4社の企業を比較すると、以下の情報が明らかになります。

Amazon.comは、負債資本比率が0.4と低いことからもわかるように、上位4社の同業他社と比較して財政状態が良好です。
このことは、同社が負債と自己資本のバランスがより有利であることを示唆しており、投資家からはポジティブな指標と認識できます。

重要なポイント

Amazon.comの場合、PE、PB、PSの比率はすべて、ブロードライン小売業界の同業他社と比較して高く、割高な評価を示しています。ROE、EBITDA、売上総利益、および収益の高い伸びは、業界の競合他社と比較してAmazon.comの堅調な財務実績をさらに裏付けています。このことは、Amazon.comの堅調な財務指標と成長ポテンシャルのおかげで、割高な価格で取引されている可能性があることを示唆しています。

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