Numerai、JPモルガン・アセット・マネジメントから最大5億ドルのコミットメントを確保

サンフランシスコを拠点とするヘッジファンドNumerai（CRYPTO：NMR）は、JPモルガン・アセット・マネジメント（NYSE：JPM）から最大5億ドルのコミットメントを確保しました。これにより、同社の規模は2倍以上になる可能性があります。

何が起こったのか：Numeraiは現在、約4億5000万ドルを管理しており、新しい資本は来年にかけて投入されると予想しています。

ブルームバーグによると、2019年に設立されたNumeraiは、フリーランスの量的アナリストから株式取引戦略を調達するという、型にはまらないモデルを運用しています。

参加者は同社独自のプラットフォームを使用してアイデアを提出し、ネイティブトークンであるNumeraire (NMR) をステークすることで、予測に自信を持っていることを示すことができます。

成功したコントリビューターには追加のトークンが贈られ、パフォーマンスの低いモデルは価値を失います。

その後、Numeraiはこれらの集約されたシグナルに基づいてロングショートの株式ポートフォリオを構築します。

JPモルガンのコミットメントは、1年間の堅調なリターンに続くものです。Numeraiは、2023年に17％の損失を出した後、2024年には25％の利益を記録し、15か月連続で好調な月次業績を記録しました。

Numerai の創設者であるリチャード・クレイブ氏は、「実績が明らかになるまで、人々は本当は投資をしたくない」と述べています。「そして、あなたが私たちのように非常に珍しくて変わったことをしていると、彼らはワクワクするまでさらに長く待つかもしれません。」

JPモルガンの広報担当者はコメントを控えた。

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重要な理由：Numeraiのアプローチは、人工知能、クラウドソーシング取引、暗号ベースのインセンティブなど、ウォールストリートの幅広いトレンドを反映しています。

同社は約6,000のグローバル株式に関する匿名化されたデータを提供しているため、ユーザーは機械学習に頼って予測を行う必要があります。

従来のファンドとは異なり、この仕組みでは実質的に誰でも参加でき、新規寄付者のオンボーディングにかかる費用も最小限に抑えられています。

その革新的なモデルにもかかわらず、クラウドソーシングによるヘッジファンドは課題に直面しています。

スティーブ・コーエン氏が支援する同様のスタートアップ企業であるクアントピアン（Quantopian）は、リターンの低迷を受けて、2020年に閉鎖されました。

Numerai自身も挫折を経験しましたが、損失ポジションをより迅速に削減し、より質の高い貢献者に焦点を当てることで戦略を調整し、リバウンドにつながりました。

Numerai One ファンドは、市場が大きく低迷した2022年の 20% の上昇を含め、ローンチ以来のほとんどの年で好調な業績を上げてきました。

オーラムのクオンツ・エクイティ・マーケット・ニュートラル・ファンド指数のリターンが 7% だったのに対し、2025年にはこれまでのところ手数料控除後約 6% の上昇が見込まれています。

CraibはNumeraiをミレニアム・マネジメントのようなマルチストラテジー・ヘッジファンドと比較しましたが、コスト面での優位性にも注目しました。

「無駄の問題だ。ヘッジファンドを作るために、本当にそんなに多くの資本と人材を吸い込む必要があったのか？」彼は言った。

Numeraiは最近、ステーキング報酬を支援し、参加者の流動性を維持するために、100万ドルのNMRトークンを買い戻しました。

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画像:シャッターストック