Amazon.comをブロードライン小売業界の同業他社と比較して評価する

ベンジンガ·09/17/2025 15:02:14

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今日の急速に変化し、競争の激しいビジネス環境では、投資家や業界愛好家が企業を徹底的に分析することが不可欠です。この記事では、Amazon.com (NASDAQ: AMZN) をブロードライン小売業界の主要な競合他社と比較して総合的に比較します。主要な財務指標、市場での地位、成長見通しを調べることにより、投資家に貴重な洞察を提供し、業界における企業の業績に光を当てることを目指しています。

Amazon.com のバックグラウンド

アマゾンは大手オンライン小売業者であり、サードパーティー出品者向けのマーケットプレイスでもあります。小売関連の収益は全体の約 75% を占め、アマゾンウェブサービスのクラウドコンピューティング、ストレージ、データベース、その他のサービス (15%)、広告サービス (5% ～ 10%) などがそれに続きます。Amazon の AWS 以外の売上の 25% ～ 30% は海外セグメントで、ドイツ、英国、日本が中心です。

会社	株価収益率	P/B	P/S	ロープ	EBITDA (十億単位)	売上総利益 (10億単位)	収益の伸び
アマゾン・ドットコム株式会社	35.68	7.48	3.76	5.68%	36.6 ドル	86.89 ドル	13.33%
アリババ・グループ・ホールディング・リミテッド	18.74	2.72	2.77	4.26%	53.52 ドル	111.22ドル	1.82%
PDD ホールディングス株式会社	13.91	3.61	3.32	8.89%	25.79 ドル	58.13 ドル	7.14%
メルカドリブレ株式会社	59.03	21.21	5.03	9.76%	0.95ドル	3.09ドル	33.85%
シー・リミテッド	97.46	11.57	6.08	4.36%	0.58 ドル	2.41ドル	38.16%
クーパン株式会社	16.55	12.96	1.91	0.71%	0.34ドル	2.56 ドル	16.4%
株式会社ジェイ・ディー・ドットコム	9.68	1.54	0.30	2.68%	7.34ドル	56.64ドル	22.4%
イーベイ株式会社	19.74	8.55	4.08	7.59%	0.65 ドル	1.95ドル	6.14%
ビップショップ・ホールディングス株式会社	9.82	1.63	0.64	3.74%	1.91ドル	6.05ドル	-3.98%
ディラーズ社	16.37	4.82	1.43	3.86%	0.14 ドル	0.58ドル	1.41%
オーリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングス株式会社	39.16	4.64	3.42	3.49%	0.09 ドル	0.27 ドル	17.49%
ミニソ・グループ・ホールディング株式会社	23.38	4.98	2.94	4.56%	0.73ドル	2.2 ドル	23.07%
メイシーズ社	9.90	1.05	0.22	1.95%	0.31 ドル	2.0 ドル	4.3%
セイバーズ・バリュー・ビレッジ株式会社	64.45	4.73	1.34	4.52%	0.06ドル	0.23ドル	7.9%
コールズ・コーポレーション	8.95	0.48	0.12	3.97%	0.45 ドル	1.53ドル	-4.98%
アワーループ株式会社	107.33	15.81	0.82	18.14%	0.0 ドル	0.02ドル	-3.45%
アベレージ	44.3	6.69	2.29	5.5%	6.19ドル	16.59ドル	11.18%

Amazon.com の詳細な分析を行うことで、以下の傾向が明らかになります。

35.68の株価収益率は業界平均の0.81倍低く、良好な成長の可能性を示唆しています。
株価簿価比が業界平均と比較して7.48と1.12倍上昇したことは、企業が帳簿価額に基づいて過大評価されている可能性があることを示唆しています。
株価対売上高比が業界平均の1.64倍である3.76と比較的高いため、その株は販売実績から判断すると過大評価されていると考えられます。
5.68% という自己資本利益率 (ROE) は業界平均を 0.18% 上回っており、利益を生み出すための株式の効率的な利用が浮き彫りになっています。
利息、税金、減価償却前利益（EBITDA）は366億ドルで、業界平均を5.91倍上回り、収益性の向上とキャッシュフローの創出が堅調であることを浮き彫りにしています。
総利益は868.9億ドルで、同業他社の5.24倍を上回り、収益性が向上し、中核事業からの収益も増加していることが浮き彫りになりました。
同社の収益成長率は 13.33% で、業界平均の 11.18% を上回りました。これは、販売実績が好調で、市場を上回っていることを示しています。

負債資本比率

デット・トゥ・エクイティ

デット・トゥ・エクイティ（D/E）比率は、企業がどの程度借入資金に依存しているかを自己資本と比較して評価します。

業界比較で負債資本比率を考慮すると、企業の財務状態とリスクプロファイルを簡潔に評価でき、情報に基づいた意思決定に役立ちます。

負債資本比率に基づいてAmazon.comを同業他社上位4社と比較すると、以下のことが分かります。

同業他社の上位4社の中でも、Amazon.comは負債資本比率が0.4と低く、より強い財政状態にあります。
これは、同社がデットファイナンスへの依存度が低く、負債と株式のバランスがより良好であることを示しており、投資家からも好意的に見られています。

重要なポイント

Amazon.comの株価収益率は、ブロードライン小売業界の同業他社と比較して低く、過小評価されている可能性があることを示しています。PBとPSの比率が高いことは、市場がAmazon.comの資産と売上を高く評価していることを示しています。ROE、EBITDA、売上総利益、および収益の伸びという点では、Amazon.com は堅調な財務実績と成長の可能性を反映して、同業他社を上回っています。

この記事は Benzinga の自動コンテンツエンジンによって作成され、編集者によってレビューされました。

AMZN

アマゾン・ドット・コム Ordinary Shares