銀が58ドルを超えて急騰し、ビットコイン戦略の血まみれが深まる：月曜日に市場を動かすものは何か？

ウォール街は、世界の債券利回りの上昇とコモディティと暗号通貨の急激な動きにより、株式トレーダーにとってより慎重な姿勢になったため、11月下旬の力強い反発の後、株価がわずかに緩和されたことで12月にキックオフした。

• MSTR株の動向については、こちらをご覧ください。

ニューヨークでは、S&P 500とナスダック100の両方が正午までに0.1％下落しました。投資家が6か月ぶりの好調な週を経て利益を上げたため、ダウは 0.4% 下落しました。

ウクライナとロシアの和平協定への楽観的な見方がさらに弱まったため、原油価格が1バレルあたり60ドルに向けて反発したことを背景に、エネルギー株が上昇を牽引した。

国債全体の利回りは急上昇した。10年物米国債利回りは7ベーシスポイント上昇して 4.08% となり、先週始まった反発が続きました。しかし、最も劇的な動きは日本でした。10年物国債の利回りは、わずか5セッションで25ベーシスポイント上昇した後、2008年7月以来の最高水準である1.90％に急上昇しました。

上田和夫日本銀行総裁は月曜日、中央銀行が12月の会合で金利引き上げの「賛否両論」を評価すると発表しました。これは、政策転換が差し迫っている可能性があるという最も明確なシグナルです。

米ドル指数は5回連続で下落した。これは、来たる12月10日の会合で市場が連邦準備制度理事会の利下げのオッズがほぼ全額になったためである。国内利回りの上昇に支えられた日本円高も、ドル安の一因となった。

一方、銀は驚異的な強気相場が続いている。供給不足への懸念が続く中、銀価格は1オンスあたり58ドルを超えて急騰し、過去最高を記録し、年初来で 100% を超える驚異的な上昇を記録し、2025年は1979年以来最高の年となりました。

これとは対照的に、暗号通貨は引き続き下落傾向にあります。ビットコイン（CRYPTO: BTC）は 6% 以上下落して85,000ドルとなり、年初来の損失は 9% 近くまで悪化し、暗号通貨に連動した株式は下落しました。

世界最大のビットコイン保有企業であるストラテジー社（NASDAQ: MSTR）は、2025年の業績予想を大幅に引き下げ、14.4億米ドルの準備金を増やすための株式売却を発表しました。

マイケル・セイラーが率いる同社は、現在、通年の業績は55億ドルの損失から63億ドルの利益、または17ドルの損失から1株あたり19ドルの範囲になると予想していると述べました。これは、10月の予測である240億ドル、つまり1株あたり80ドルの利益から大幅に格下げされました。

株価は 10% 下落し、10月初旬からのドローダウンは 50% 以上に押し上げられた。

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米国の主要インデックス、ETFにおける月曜日のパフォーマンス

ベンジンガプロのデータによると:

• ヴァンガードS&P 500 ETF（ニューヨーク証券取引所：VOO）は 0.1% 下落して627.72ドルになりました。
• SPDRダウ工業株30種平均指数（ニューヨーク証券取引所：DIA）は0.4％下落して475.30ドルになりました。
• ハイテクを多用するインベスコQQトラスト・シリーズ（NASDAQ: QQQ）は、619.27ドルで横ばいになりました。
• iシェアーズ・ラッセル2000 ETF（ニューヨーク証券取引所：IWM）は 0.7% 下落して247.13ドルになりました。
• エナジー・セレクト・セクターSPDRファンド（NYSE: XLE）は 1% 上昇して上回り、ユーティリティ・セレクト・セクターSPDRファンド（NYSE: XLU）は 2.1% 下落して遅れをとりました。

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